* e-koufalia.gr * Ανεξάρτητη ενημέρωση για το Δήμο Χαλκηδόνος
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ETOYΣ 2016( 1/1-31/12) ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | |||
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ (+ -) |
| EURO | EURO | EURO | |
| Ι.ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | |||
| 1. Πωλήσεις αποθεμάτων & Υπηρεσιών (72 και 73) | 1.362.000,00 | 1.283.108,24 | -78.891,76 |
| 2. Λοιπά Οργανικά Έσοδα (74,75,76 πλην επιχορηγήσεων) | 201.500,00 | 157.042,64 | -44.457,36 |
| 3.Επιχορηγήσεις τακτικού προϋπολογισμού(74) | 55.000,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 4. Έκτακτα και ανόργανα Έσοδα (81.01,81.03) | 510.000,00 | 401.511,30 | -108.488,70 |
| 5.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων(82.01) | 50.000,00 | 3,59 | -49.996,41 |
| ΣΥΝΟΛΟ (Α) | 2.178.500,00 | 1.841.665,77 | -336.834,23 |
| ΙΙ.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | |||
| 1.Αγορές χρήσης(αναλώσιμα υλικά)(25) | 83.000,00 | 48.535,33 | -34.464,67 |
| 2. Αμοιβές & Έξοδα προσωπικού (60) | 528.200,00 | 399.976,58 | -128.223,42 |
| 3. Αμοιβές & Έξοδα τρίτων (61) | 163.000,00 | 57.193,04 | -105.806,96 |
| 4. Παροχές Τρίτων (62) | 1.157.953,10 | 796.747,82 | -361.205,28 |
| 5. Φόροι – Τέλη (63) | 54.600,00 | 3.681,35 | -50.918,65 |
| 6. Έξοδα Μεταφορών (64.00) | 18.050,00 | 5.341,66 | -12.708,34 |
| 7. Έξοδα Ταξιδιών (64.01) | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 8. Έξοδα Πρoβολής & Διαφήμισης (64.02) | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 9. Συνδρομές – Εισφορές (64.05) | 5.500,00 | 2.360,00 | -3.140,00 |
| 10. Δωρεές – Επιχορηγήσεις (64.06) | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 11. Έντυπα – Γραφική Υλη (64.07) | 16.000,00 | 8.796,24 | -7.203,76 |
| 12. Υλικά Αμεσης Ανάλωσης (64.08) | 7.800,00 | 3.979,83 | -3.820,17 |
| 13. Έξοδα Δημοσιεύσεων (64.09) | 5.000,00 | 854,94 | -4.145,06 |
| 14. Διάφορα Έξοδα (64.98) | 5.000,00 | 319,41 | -4.680,59 |
| 15. Τόκοι & Συναφή Έξοδα (65) | 115.000,00 | 98.330,70 | -16.669,30 |
| 16. Αποσβέσεις παγίων (66) | 530.000,00 | 527.697,72 | -2.302,28 |
| 17.Προβλέψεις εκμετάλλευσης(68) | 0,00 | 10.243,00 | 10.243,00 |
| 18. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα (81.00,81.02) | 43.000,00 | 12.371,55 | -30.628,45 |
| 19.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων(82.00) | 120.000,00 | 5.616,68 | -114.383,32 |
| 20.Προβλέψεις για έκτακτο κίνδυνο(83) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ (Β) | 2.858.603,10 | 1.982.045,85 | -876.557,25 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (Α-Β) (Γ) | -680.103,10 | -140.380,08 | 539.723,02 |
| ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Γ) | 9.371.935,77 | 3.927.996,88 | -5.443.938,89 |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (11,12, 13, 14, 15, 16) | 9.371.935,77 | 3.927.996,88 | -5.443.938,89 |
| IV. ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | 8.688.752,96 | 3.668.310,81 | 5.020.442,15 |
| 1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 8.688.752,96 | 3.668.310,81 | 5.020.442,15 |
| α)Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| β)Ειδικό τελος 80% N.1069/80 | 480.000,00 | 518.927,75 | 38.927,75 |
| γ) Ε.E – Λοιπές | 8.208.752,96 | 3.149.383,06 | -5.059.369,90 |
| 2. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ | -680.103,10 | -140.380,08 | 539.723,02 |
| ΣΥΝΟΛΟ (Δ) | 8.008.649,86 | 3.527.930,73 | -4.480.719,13 |
| ΣΥΝΟΛΟ ( Γ-Δ ) | -1.363.285,91 | -400.066,15 | -963.219,76 |
| -o- | -o- | ||
| Προιστάμενος Οικον.& Διοικ. Υπηρεσίας | Πρόεδρος Δ.Σ | ||
| Τσερανίδης Νεκτάριος | Χατζάκος Παναγιώτης | ||
